W tej sekcji naszego kursu poznasz zasady Forex i pojęcia stosowane w branży inwestorów. Dokładne zaznajomienie się z nimi powinno być jednym z pierwszych kroków poznawania rynków Forex.

 

Bulls vs Bears

Forex jest nieustającą walką między kupującymi (Bulls) i sprzedającymi (Bears) a my w każdej chwili gdy składamy zlecenie – stajemy się jej częścią.

 

 

• Jeśli w danym momencie kontrolę nad rynkiem przejmą byki – cena idzie do góry,
• Jeśli natomiast rynek kontrolują misie – cena spada.

Pojęcie Bullish odnosi się więc do ceny rosnącej, natomiast pojęcia Bearish do ceny opadającej.
Termin Buy Long oznacza kupno a Sell Short oznacza sprzedaż.

 

 

PIP (point)

Jednostką miary zmieniającej się ceny danej waluty jest tak zwany PIP.
Jeden PIP = 0.01 centa, lub pensa w przypadku USD, GBP, EUR, CAD, AUD i NZL oraz = 0.1 rappen i sen w przypadku CHF i JPY odpowiednio.

 

Na przykład:

• Jeśli cena brytyjskiego funta zmieniła się o 4 pensy – znaczy to zmianę o 400 PIP
• Zmiana wartości japońskiego yena o 8.4 sena – oznacza zmianę o 84 PIP
• Zmiana wartości dolara o 0.34 centa – oznacza zmianę o 34 PIP, itd…

 
Dzisiaj większość brokerów oferuje również ułamkowe PIP, tak więc możemy śledzić zmieniającą się cenę waluty z dokładnością do 0.1 PIP (czyli 1/1000 centa lub pensa).

Na naszej platformie możemy więc spodziewać się ceny waluty wyświetlanej z dokładnością do 5 miejsc po przecinku w przypadku większości par walut.

 

Na poniższym wykresie zmiana ceny między zaznaczonymi wartościami wynosi: 156 PIP

 

 

Lot (mini i micro Lot)

Według zasad Forex jednostką w handlu walutami są tak zwane Loty. Jest to coś w rodzaju żetonu, którym gramy w kasynie i tak jak w kasynie mamy różne kolory żetonów odpowiadające różnym stawkom, tak samo w Forex mamy Loty, mini Loty i micro Loty, które to odpowiadają następującym wartościom:

1 Lot = 100000 USD*
1 mini Lot = 10000 USD* (0.1 Lot)
1 micro Lot = 1000 USD* (0.1 mini Lot = 0.01 micro Lot)

Nie wszyscy brokerzy oferują micro, czy nawet mini Loty, tak więc bardzo ważnym jest znaleźć takiego, który to robi. Zyskujemy wtedy dużą elastyczność tradów, gdyż są to jednostki dalej niepodzielne (tak jak w kasynie nie możemy postawić pół żetonu).
*USD możemy zastąpić EUR lub GBP jeśli otworzymy odpowiednie konto.

 

Elastyczność tradu najlepiej zilustrować następującym przykładem:

 

Załóżmy, że kupiliśmy EUR/USD o wartości 2 Lotów (o tym ile będzie to fizycznie warte – za chwilę) i że nasz plan tradowania jest następujący:

Chcemy zamykać ¼ pozycji przy każdym wzroście ceny o 50 PIP, gdyż nie wiemy jak długo jeszcze cena będzie rosnąć i nie chcemy stracić potencjalnych zysków jeśli akurat rozpoczął się Up Trend (UT). Z drugiej strony jednak, chcielibyśmy mieć pewność, że zyskamy cokolwiek, nawet jeśli cena nagle całkowicie zmieni kierunek.

Mając tylko do dyspozycji Loty nie moglibyśmy zamknąć ¼ pozycji, jedynie jej połowę (1 lot), całą, albo wcale. Mając do dyspozycji mini Loty – po prostu otwieramy pozycje o wartości 20 mL (co odpowiada 2L) i zamykamy każdorazowo po 5 mini Lotów.

 

 

Leverage (dźwignia)

Zasady Forex umożliwiają nam na inwestowanie znacznie większego kapitału, niż ten który posiadamy w danej chwili. W normalnym przypadku jeśli za kwotę £100 kupilibyśmy GBP/USD i cena funta wzrosłaby o 1 pence (100 PIP), zyskalibyśmy w sumie £1, jeśli cena zmieniłaby się w przeciwnym kierunku – stracilibyśmy £1. Tradowanie w ten sposób nie ma większego sensu, zwłaszcza, że ruch cenowy = 100 PIP należy do całkiem znaczących.

Aby bardziej zachęcić ludzi do inwestowania w handel walutami, brokerzy oferują tak zwany Leverage, z reguły między 50:1 – 200:1 lub nawet więcej.

 

I tak jeśli zastosujemy dźwignię do naszego powyższego przykładu, otrzymamy:

 

 

Tak więc dźwignia oferuję nam szansę na większe zyski w krótszym czasie, jak również zwiększa nasze straty jeśli cena pójdzie w przeciwnym kierunku.

 

Jeśli całkowity stan naszego konta wynosi na przykład £5000 i używamy Leverage 100:1, maksymalną ilość Lotów, jaką nasz broker pozwoli nam zagrać otwierając daną pozycję wynosi 5, gdyż:

stan naszego konta wynosi £5000 –> korzystamy z dźwigni 100:1 –> nasz broker pozwoli nam inwestować 100 x więcej niż posiadamy, czyli £500000 –> 1 Lot ma wartość £100000, czyli możemy kupić 5 Lotów.

Mimo, że zasady Forex wielu brokerów pozwalają na dźwignię nawet do 500:1 lub 1000:1 – optymalny Leverage z jakiego powinniśmy korzystać to 50:1 (ewentualnie 100:1).
W ten sposób jesteśmy w stanie zmaksymalizować nasze potencjalne zyski, nie narażając się na straty, które mogłyby nas przerosnąć.

 

 

Margin

Kolejnym pojęciem bezpośrednio związanym z Leverage jest Margin. Jest to wyrażana w procentach minimalna wartość jaką musimy mieć na koncie, aby trzymać nasze pozycje stale otwarte.

 

Margin = 1 / Leverage

 
Na przykład jeśli korzystamy z dźwigni 50:1, mając otwarte 4 pozycje wielkości 0.3 Lota każda – w sumie pożyczyliśmy od brokera 4 x £30000 = £120000 i musimy mieć na koncie 2% tej sumy (odwrotość Leverage) czyli kwotę £2400.
Jeśli chociaż na chwilę stan naszego konta spadnie poniżej tej wartości – stracimy wszystkie nasze pieniądze ulokowane w tych pozycjach.

W większości przypadków oznacza to ogromne problemy, tak więc gospodarujemy naszymi pieniędzmi tak, aby trzymać się od tej granicy BARDZO, BARDZO daleko.

 

 

Spread

Jest to forma prowizji, którą płacimy naszemu brokerowi, i która objawia się w postaci różnic między ceną kupna a sprzedaży (Bid Price / Ask Price). Wartości Spread różnią się od brokera do brokera i jest to jeden z najważniejszych czynników jakie powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze brokera.

Większość brokerów oferuje zmienne wartości Spread w zależności od popytu / podaży na walutę w danym momencie.

 
Zasady Forex mówią, że najniższych Spread możemy spodziewać się przy Major Pairs i ich typowe wartości, oferowane przez dobrych brokerów są w granicach (0.5 PIP – 3 PIP). W przypadku mniej popularnych par będą one wyższe, z reguły od 2 do nawet 5 razy.

 

Na przykład:

Jeśli chcemy sprzedać Euro w parze EUR/NZL i Spread w danym momencie wynosi 9.3 PIP –> oznacza to, że cena Euro musi spaść o 9.3 PIP, abyśmy wyszli na 0. Dopiero później możemy myśleć o zyskach.

 

 

Zlecenia (orders)

Otwarcie pozycji (zlecenia) polega na:

• Wybraniu pary walut
• Wybraniu kierunku (buy / sell)
• Wpisanie stawki (w micro/mini lub Lotach)
• Ustalenie wartości Take Profit i Stop Loss (więcej o tym za chwile)
• Wpisanie komentarza (często ważne jeśli używamy robotów)

 
Najprostszą formą zleceń są tak zwane Instant Orders (market orders). Egzekwowane są one natychmiastowo, w chwili ich złożenia i naszą przygodę z Forex prawdopodobnie rozpoczniemy właśnie od nich.

Zasady Forex oferują także bardziej wyszukane formy zleceń – tak zwane Future Orders (pending orders). Są to zlecenia, które egzekwowane są dopiero w chwili gdy rynek spełni ustalone przez nas wcześniej warunki (z reguły gdy cena osiągnie określoną wartość).

 

Na przykład:

W danym momencie cena USD/CAD wynosi 1.0017 i stale spada. Nasze narzędzia analityczne pokazują nam, że powinna ona jeszcze długo opadać i w związku z tym chcemy otworzyć pozycję SELL SHORT. Boimy się jednak, że próg 1.0000 może spowodować tymczasowe odbicie się ceny w przeciwnym kierunku, gdyż jest to jedna z form Support/Resistance (szczegóły w dalszych sekcjach).
Mając do dyspozycji Future Orders, już teraz możemy złożyć zamówinie, które zostanie wyegzekwowane dopiero gdy cena przekroczy próg wsparcia 1.0000.

 

Future Orders można podzielić na 4 rodzaje:

 

 

 

Take Profit (TP)

Jest to wartość ceny waluty, przy której nasza pozycja zostanie automatycznie zamknięta i profit z tradu doliczony zostanie do puli naszego konta.
Określanie wartości Take Profit (TP) nie jest konieczne, gdyż istnieją inne metody zamykania pozycji, jak Trailing lub Jumping Stop Loss (więcej o tym później).
Często używane jest także równoznaczne pojęcie Price Target (PT).

 

 

Stop Loss (SL)

Stop Loss jest czymś w rodzaju progu bezpieczeństwa, wartością cenową przy której nasz trade zostanie automatycznie zamknięty, jeśli PA będzie kierowała się w przeciwną stronę niż przewidywaliśmy.

Powinniśmy używać Stop Loss ZAWSZE (z małym wyjątkiem News tradów – więcej informacji o tym w dalszych częściach), gdyż jest to najlepsza forma zabezpieczenia naszych pieniędzy.

 

 

Trailing Stop Loss (TS)

Jest to forma trade management, która polega na włączeniu robota (EA), który to będzie stale monitorawał nasz trade (lub trady) i przesuwał Stop Loss (SL) o określoną przez nas wartość i tym samym jakby gonił Price Action.

Często stosowany jako alternatywa dla Take Profit (TP) – trade zostaje zamknięty dopiero w chwili gdy trafi on w Stop Loss (który to w tym czasie bedzie już prawdopodobnie nie raz przesunięty i wygeneruje nam zysk).

 

 

Jumping Stop Loss (JS)

Jest to bardzo popularna alternatywa TS, gdzie jedyna różnica polega na fakcie, że Stop Loss zamiast stałego przesuwania się wraz ze zmieniającą się ceną “skacze” on co określoną przez nas ilość PIP.

Wielu profesjonalnych traderów uważa, że jest to lepsza forma Trade Management, pod warunkiem dobrania odpowiedniej wartości skoku.

 

 

Risk / Reward (RR)

Jest to wartość stosunku naszego TP do SL w danym tradzie i określa on jakich wygranych się spodziewamy w stosunku do przegranych. Naszym celem powinno być dbanie o to, aby współczynnik ten był >1 (najlepiej między 1.5 a 2 lub nawet wyżej), gdyż oznaczać to będzie, że nawet jeśli będziemy mieli więcej przegranych niż wygranych stale możemy zarabiać pieniądze.

Z drugiej jednak strony sytuacja taka może okazać się to trudnym orzechem do zgryzienia z punktu widzenia psychologicznego, gdyż każdy przecież lubi wygrywać jak najwięcej.

 

Znalezienie wartości RR dostosowanej do własnego stylu tradowania jest jednym z ważniejszych zadań każdego początkującego inwestora.

 

Przykład:

Osoba 1 ma 70% skuteczności tradów, a jej RR wynosi 1.1
Osoba 2 ma 45% skuteczności tradów za to jej RR wynosi 2.0

 

Kto zarobi więcej pieniędzy? Najprawdopodobniej osoba 2

 

 

Rollover

Kupując wybraną walutę, kupujemy ją wraz z jej stopą procentową.

Jeśli dana waluta posiada wyższą stopę procentową od drugiej waluty z którą jest w parze – zyskamy różnicę stóp procentowych kupując ją, jeśli zaś jej stopa procentową jest niższa – zyskamy sprzedając (i stracimy kupując).

Zyski lub straty spowodowane różnicą stóp procentowych z tego tytułu doliczane są każdego tygodnia, dokładny czas różni się od brokera do brokera, ale najczęśćiej będzie to w nocy czasu GMT, gdzieś w środku tygodnia.

Każda pozycja otwarta w chwili podliczenia różnic stóp procentowych spowoduje nasz zysk lub stratę w zależnaości od jej kierunku, bez względu na to ile godzin czy dni temu pozycja została otwarta.
Innym określeniem Rollover jest Swap.

 

Na przykład:

Jeśli w danym czasie wysokości stóp procentowych przedstawiają się następująco:

EUR – 4.00%, USD – 2.50% i JPY – 0.50%

Kupując EUR/USD – zyskamy 4.00%-2.50% = 1.50% w skali rocznej, czyli 1.50% / 52 = 0.029% w skali tygodniowej, co daje nam zysk około £29 na każdy zakupiony Lot (wart £100000).

Najczęściej jednak liczby te dodatkowo objęte będą prowizją brokera a ich rzeczywiste wartości możemy znaleźć na jego stronie internetowej.

 

Jeśli chciałbyś bardziej dogłębnie zrozumieć najważniejsze zasady Forex – zapisz się na nasze bezpłatne szkolenia, gdzie pokażemy Ci jak zarabiać na Forex nawet do 50% miesięcznie.

Szkolenia rozpoczynamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 16:00 czasu GMT (w sumie 8 spotkań po 90 minut każde).

Zapisy na szkolenia Atomic Forex